7日,A股午后全線飆升,科創(chuàng)50指數(shù)大漲近3%;港股走勢疲弱,兩大指數(shù)盤中均跌約2%。
具體來看,A股三大指數(shù)盤中弱勢震蕩,午后發(fā)力拉升,科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)尤為強勢。截至收盤,滬指漲0.71%報3229.64點,深證成指漲1.14%報9998.76點,創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%報2028.36點,科創(chuàng)50指數(shù)漲2.86%,北證50指數(shù)漲2.07%;滬深北三市合計成交10894億元,較昨日增加約180億元。
場內(nèi)近4400股飄紅,半導體板塊大幅走高,杰華特漲近16%,寒武紀漲超10%突破700元大關(guān),續(xù)創(chuàng)歷史新高;瑞芯微、德明利等漲停,海光信息漲近10%;銅纜連接、CPO等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體活躍,太辰光漲停創(chuàng)出新高,仕佳光子、博創(chuàng)科技等大漲;消費電子概念崛起,致尚科技、綠聯(lián)科技20%漲停,東田微等漲超10%;培育鉆石概念活躍,黃河旋風漲停,四方達漲超10%;醫(yī)藥、煤炭、零售等板塊回落。
港股大幅下探,兩大股指盤中均跌超2%。個股方面,騰訊控股一度跌超8%,小米集團盤中一度跌近10%,目前跌約6%。
半導體板塊強勢
半導體板塊午后大幅走高,截至收盤,杰華特漲近16%,龍迅股份漲近12%,大為股份、康強電子、瑞芯微、德明利等均漲停,海光信息漲近10%。值得注意的是,寒武紀大漲超10%報718元/股,續(xù)創(chuàng)歷史新高,最新市值2997億元。
機構(gòu)表示,未來圍繞科技領域的博弈或?qū)⑦M一步加劇,實現(xiàn)高水平科技自立自強的需求尤為迫切。國內(nèi)政策端亦持續(xù)強化,一方面,高層會議明確提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力并強調(diào)其重要性;另一方面,并購重組等相關(guān)政策基調(diào)獲進一步強化。
國開證券指出,展望2025年全年,AI、信創(chuàng)領域等驅(qū)動預計持續(xù)強勁,同時消費補貼政策刺激疊加新一輪創(chuàng)新周期下,終端需求有望迎來逐步改善;半導體作為新質(zhì)生產(chǎn)力重要引擎,預計2025年仍將是市場熱點主題,盡管外部環(huán)境或?qū)⒚媾R大國科技博弈加劇,但國內(nèi)政策層面從財政、金融、產(chǎn)業(yè)等多維度予以支持,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)格局將通過并購重組等措施不斷優(yōu)化,建議關(guān)注AI驅(qū)動下成長空間有望進一步打開的先進封裝、存儲龍頭,以及充分受益于國產(chǎn)替代、業(yè)績確定性強的半導體設備板塊等。
AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
CPO、液冷服務器、銅纜連接等AI產(chǎn)業(yè)鏈股盤中走勢強勁,截至收盤,太辰光20%漲停創(chuàng)出新高,仕佳光子漲超17%,博創(chuàng)科技、東田微漲超13%,綠聯(lián)科技、德明利、海得控制、星網(wǎng)銳捷等均漲停。
消息面上,北京時間7日上午,英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在“科技春晚”CES2025發(fā)表主題演講。會上黃仁勛宣布推出基于Blackwell架構(gòu)的消費級GPU,并發(fā)布旨在理解現(xiàn)實世界的基礎模型NVIDIA Cosmos,可加快機器人及其他物理人工智能系統(tǒng)的訓練速度。
黃仁勛稱,Blackwell已全面投產(chǎn),所有主要云服務提供商均已建立系統(tǒng),提供約200種不同型號和配置,來自15家硬件制造商。
此外,市場預計英偉達或?qū)⒂?025年3月的GTC大會揭露GB300產(chǎn)品線,Semianalysis預計GB300將在GB200推出的6個月后面世。GB200于2024年四季度少量發(fā)貨,2025年一季度逐季放量,預計GB300的芯片出貨時間在2025年年中,芯片版本更新迭代的速度加快。同時,GB300或?qū)⒊蔀锽lackwell系列的主力產(chǎn)品。
浙商證券建議關(guān)注GB300升級帶來的投資機會,主要體現(xiàn)在光模塊、散熱、電源、銅連接、測試、PCB等環(huán)節(jié)。
騰訊、寧德時代跳水
騰訊控股今日大幅跳水,盤中一度跌超8%;商湯-W盤中亦走低,一度跌超5%,午后止跌回升。
消息面上,當?shù)貢r間1月6日,美國國防部將騰訊、寧德時代等多家中國科技公司列入1260H清單(CMC清單)。
對此,騰訊公司回應稱:“騰訊被列入這份名單顯然是一個錯誤,我們并不是軍工企業(yè)或軍工供應商。不同于出口管制或其他,這份清單對我們的業(yè)務沒有影響。盡管如此,我們?nèi)詫⑼绹嚓P(guān)部門共同解決誤會?!?/p>
商湯發(fā)布聲明稱,美國國防部將商湯加入“中國軍事企業(yè)清單”。公司認為此舉毫無事實依據(jù),對此商湯表示強烈反對。該清單的主要影響是名單上實體公司不能成為美國國防部的供應商,對商湯業(yè)務沒有實質(zhì)影響。商湯將盡快就此事與各方積極溝通,以確保獲得公正的對待,并最大限度保護公司和股東的利益。
此外,A股市場的寧德時代盤中一度大跌超6%,收盤跌2.84%報249.45元/股。
寧德時代回應稱,這是一個錯誤,公司并未參與任何軍事相關(guān)活動。
移遠通信盤中一度跌停,收盤跌約6%。
移遠通信發(fā)布聲明稱,移遠通信被列入1260H清單明顯是一個錯誤,公司對此高度重視并積極應對,該清單對公司的業(yè)務沒有影響。公司將組織專業(yè)團隊,積極與美國相關(guān)部門展開深入溝通,澄清事實、解除誤會。再次重申,公司的業(yè)務范疇聚焦于民用領域,既非軍工企業(yè),也從未作為軍工企業(yè)的供應商參與其中。
校對:王錦程