中國資產(chǎn)全線走強。

“五一”假期后首個交易日，A股全線走高，滬指漲超1%重返3300點上方，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲近2%；港股亦上揚，恒生指數(shù)一度漲超1%，南向資金凈買入超130億港元。

具體來看，A股主要股指高開高走，盤中強勢拉升。截至收盤，滬指漲1.13%報3316.11點，深證成指漲1.84%報10082.33點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.97%報1986.41點，北證50指數(shù)漲3.21%，滬深北三市合計成交13646億元，較此前一日增加逾1700億元。

場內(nèi)超4900股飄紅，可控核聚變概念爆發(fā)，中洲特材、久盛電氣20%漲停；稀土概念拉升，九菱科技、盛和資源、廣晟有色、天和磁材等漲停；鴻蒙概念崛起，慧為智能、九聯(lián)科技、天源迪科等漲停；算力概念再度活躍，常山北明、電光科技等兩連板。值得注意的是，今日復(fù)牌的山東墨龍強勢漲停，其港股盤中一度暴漲超200%。

港股方面，消費、博彩類股強勢，安德利果汁一度大漲近130%，茶百道盤中最高漲超30%，農(nóng)夫山泉漲超7%，周大福、金沙中國等漲超5%。

其它市場方面，人民幣大幅拉升，在岸人民幣對美元日內(nèi)一度漲近600點，創(chuàng)去年11月以來最高水平。有分析指出，人民幣狂飆主要有四大原因：一是“五一”出行數(shù)據(jù)刷新歷史新高，可能注入更多經(jīng)濟增長動能；二是“五一”期間中美經(jīng)貿(mào)磋商釋放出積極信號；三是避險資金可能正在增配人民幣資產(chǎn)；四是在美元指數(shù)趨勢性殺跌的背景之下，結(jié)匯盤可能正在逐步釋放。

可控核聚變概念爆發(fā)

可控核聚變概念盤中大幅拉升，截至收盤，中洲特材、久盛電氣20%漲停，海陸重工、合鍛智能、雪人股份、蘭石重裝等均漲停。

消息面上，5月1日，合肥緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）項目工程總裝工作比原計劃提前兩個月，在聚變堆主機關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施園區(qū)正式啟動。BEST裝置將在第一代中國人造太陽EAST裝置的基礎(chǔ)上，首次演示聚變能發(fā)電，引領(lǐng)燃燒等離子物理研究，為中國聚變能的發(fā)展做出前瞻性和開創(chuàng)性貢獻。

機構(gòu)表示，可控核聚變或為人類能源終極解決方案，未來商業(yè)化發(fā)展前景廣闊，近年來國內(nèi)外可控核聚變項目持續(xù)推進，商業(yè)化進程有望加速，建議關(guān)注可控核聚變—托卡馬克裝置相關(guān)配套供應(yīng)商。

稀土概念崛起

稀土板塊盤中強勢上揚，截至收盤，九菱科技30%漲停，大地熊漲近19%，西磁科技漲逾16%，盛和資源、廣晟有色、天和磁材等漲停。

消息面上，據(jù)報道，自中國宣布對7類中重稀土相關(guān)物項實施出口管制后，稀土金屬價格在數(shù)周內(nèi)達到了創(chuàng)紀錄的高位。截至5月1日，歐洲鏑價已自4月初以來上漲兩倍，達到850美元/公斤；鋱價從965美元/公斤上漲至3000美元/公斤，累計漲幅超210%。

招商證券認為，中國稀土實施出口管制后短期海外將面臨搶單，造成海外稀土價格大漲。反觀國內(nèi)，稀土深加工企業(yè)迎來發(fā)展機遇。因加工后的部分稀土產(chǎn)品不在此次出口管制范圍內(nèi)，企業(yè)利潤空間得以拓展，進而推動國內(nèi)稀土價格上升。未來國內(nèi)外稀土中樞價格將上移，短期預(yù)計海外稀土價格將高于國內(nèi)，中期價格有望收斂，整體中樞價格持續(xù)上移。

消費股拉升

食品飲料等消費股盤中走勢活躍，截至收盤，港股方面，安德利果汁漲約52%，盤中一度大漲128%；茶百道漲超10%，盤中一度漲超30%；農(nóng)夫山泉漲逾7%，蜜雪集團漲逾3%。

A股方面，安德利漲停，一致魔芋漲約6%，味知香、貝因美、騎士乳業(yè)等漲超5%。

據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，“五一”假期全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長6.3%，增速相較2024年國慶（4.5%）、2025年春節(jié)（5.4%）呈環(huán)比提速。中金表示，各省市及線上平臺發(fā)布的消費數(shù)據(jù)顯示，長線游、出入境游均有亮眼表現(xiàn)，同時品類上以舊換新備受歡迎，演唱會、潮玩等體驗型消費亦表現(xiàn)較好。展望后續(xù)，繼續(xù)看好消費提振政策逐步顯效，全年居民消費需求持續(xù)釋放。

校對：高源