公募REITs市場迎來新品，網(wǎng)下機構(gòu)資金認(rèn)購火爆。

4月18日，江蘇省首單租賃住房REITs項目——華泰蘇州恒泰租賃住房REIT發(fā)布的基金份額發(fā)售公告顯示，該只基金市場熱度高漲，網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)達222.64倍。

網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)超222倍

公告顯示，本次發(fā)售剔除1家網(wǎng)下投資者管理的1個配售對象的無效報價后，107家網(wǎng)下投資者管理的435個配售對象全部符合《詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報價區(qū)間為2.723元～2.774元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為2,337,680.00萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的222.64倍。

配售對象包括公募證券投資基金、公募理財產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構(gòu)投資者資金等。

網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)達222.64倍，若全部是有效認(rèn)購，相當(dāng)于確認(rèn)比例達到0.45%，刷新歷史紀(jì)錄。

從今年新發(fā)公募REITs發(fā)行情況看，網(wǎng)下投資者和公眾投資者有效認(rèn)購確認(rèn)比例震蕩下行，反映了各路資金對公募REITs投資價值的看好。

預(yù)計募集資金13.67億元

從募集資金規(guī)模看，按認(rèn)購價格2.734元/份和5億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計募集資金總額為13.67億元。

從發(fā)售規(guī)模和發(fā)售結(jié)構(gòu)來看，本次發(fā)售初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為3.5億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%，其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為1.7億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為34%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購數(shù)量為1.8億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為36%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.05億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為21%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70%。公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為4500萬份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為9%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。

最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r（如有）確定。

2025年3月26日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)和上海證券交易所官網(wǎng)顯示，華泰紫金蘇州恒泰租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金已獲得證監(jiān)會注冊批復(fù)和上交所無異議函，成為江蘇省首單獲批的租賃住房REITs項目。

公開信息顯示，本項目底層資產(chǎn)菁英公寓系蘇州工業(yè)園區(qū)最大的“人才優(yōu)租房”社區(qū)。該項目位于蘇州獨墅湖科教創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)，聚集超5000家技術(shù)先進、具有良好產(chǎn)業(yè)化前景的企業(yè)，具有獨特的人才客群優(yōu)勢。項目3公里范圍內(nèi)分布商業(yè)、地鐵公交、醫(yī)院、高校等，配套設(shè)施齊全。同時，菁英公寓憑借優(yōu)質(zhì)的居住環(huán)境和豐富的社區(qū)活動，深受廣大租客喜愛，經(jīng)營情況表現(xiàn)良好。

本項目原始權(quán)益人為蘇州工業(yè)園區(qū)公租房管理有限公司，原始權(quán)益人控股股東蘇州恒泰控股集團有限公司（簡稱恒泰集團）是蘇州工業(yè)園區(qū)直屬大型國有企業(yè)，其租賃住房業(yè)務(wù)板塊管理主體“恒泰租住”是目前蘇州最大的租賃住房持有和運營主體，自持或運營租賃住房項目合計達16個，約155萬平。根據(jù)招募說明書，本項目募集資金擬用于蘇州市租賃住房市場建設(shè)發(fā)展，與恒泰集團未來租住板塊規(guī)劃建設(shè)相契合，進一步支持實體經(jīng)濟發(fā)展。

據(jù)了解，華泰證券資管年內(nèi)已完成推動3單公募REITs上市，并持續(xù)利用專業(yè)實力不斷完善項目獲取、提升運營水平。